Atelier des Options

🍊 Orange : rebond ou rechute ?

+30 % entre janvier et mi-mai... puis tout effacé. Le titre est revenu à son niveau de début d'année.

Ce matin sur ‪@BFMBusiness‬, j'ai présenté les 3 signaux à surveiller:

✅ La saison est favorable: 16 années sur 19, Orange a monté entre le 29 septembre et début novembre (gain médian +3 %).

🛡️ Les investisseurs sont déjà couverts: plus de 3 Puts pour 1 Call sur l'échéance de décembre. Beaucoup de pessimisme semble déjà intégré.

⚠️ Mais le graphique n'est pas d'accord: le titre casse la borne basse de son canal baissier. Objectif de rebond: 14,88 €. Support suivant en cas de baisse: 13,19 €.

💰 Au prix actuel, le rendement avec le dividende annoncé tourne autour de 5,6 %.

👉 Et demain soir, gros rendez-vous: Micron publie ses résultats. Le marché des options anticipe un mouvement de ±85 $ d'ici vendredi. 🎢

Lien vers le replay: www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morni…

Et vous, sur Orange, votre conviction ? 👇

4 days ago | [YT] | 5

Atelier des Options

Formation options chez Euronext 📊

Mardi, nous étions dans les locaux d'Euronext à Paris pour une session sur le trading d'options avec un compte de 1 000 €. Un grand merci à Euronext pour l'accueil, avec en prime une visite surprise du musée commentée par un ancien trader de parquet du Matif.

D'autres sessions sont déjà prévues, abonnez-vous à notre newsletter !

1 week ago | [YT] | 6

Atelier des Options

🚨 Ce soir, Broadcom (AVGO) annonce ses résultats après clôture.

Hier matin sur ‪@BFMBusiness‬, j’ai analysé cette configuration en détail. Voici l’essentiel.

📊 Statistiques saisonnières: 82% de réussite sur 19 ans entre le 1er septembre et le 11 novembre. Historiquement favorable aux acheteurs.

⚠️ Mais attention: le Put/Call ratio à 1,27 ce qui signifie que les opérateurs sont très protégés. Peut-être trop ? Les market makers pricent un mouvement de ±7,8% d’ici vendredi.

📈 Graphiquement: AVGO évolue dans un range 351$ / 430$ depuis sa chute de -25% en juin.

↘️ Si déception → cassure 351$ → objectif 310$
↗️ Si bonne surprise → retour vers 430$

Deux scénarios. Une tension maximale. Ce soir on saura.

J’ai également analysé le CAC40 (vague de Wolfe baissière, objectif 8 080 pts) et le SP500 (84% de réussite sur 19 ans entre le 1er septembre et le 30 novembre).

📺 Replay complet de mon intervention BFM: www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morni…

Vous êtes plutôt haussier ou baissier sur AVGO ce soir ? 👇

1 month ago | [YT] | 3

Atelier des Options

🚨 Le CAC 40 vient de signer un nouveau record historique ce matin !

Ce matin sur ‪@BFMBusiness‬, j'ai décortiqué ce qui fait vraiment monter les marchés en ce moment 👇

📈 +20% de croissance des bénéfices pour les entreprises européennes au T2, +40% pour les américaines
✈️ Safran: +19% de CA, +29% de résultat opérationnel → l'action flirte avec ses plus hauts
⛽ TotalEnergies: +24,5% de CA, +68,4% de résultat net → dividende relevé de 5,9%

Mais attention ⚠️ tout ça reste suspendu à un fil: le conflit USA/Iran autour du détroit d'Ormuz. Si ça se calme, le pétrole baisse et certains dossiers pourraient dévisser. Si ça repart, l'inverse.

Et l'or dans tout ça ? 🟡 Il vient de sortir d'une consolidation de 2 mois... juste avant les élections de mi-mandat US, historiquement LA période la plus favorable au métal jaune.

Le replay complet de mon intervention 🎥: www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morni…

Vous shortez ou vous restez long sur les indices en ce moment ? 💬

1 month ago | [YT] | 6

Atelier des Options

📊 BNP Paribas fait de nouveaux plus hauts, comme tout le secteur bancaire européen en ce moment.
Mais un chiffre qui devrait vous marquer: sur les 19 dernières années, acheter BNP le 7 juillet et revendre le 25 septembre a été gagnant 84% du temps.
L'été, c'est historiquement LA période pour ce titre.

⚠️ Petit bémol technique: le RSI montre une divergence, les prix montent mais l'indicateur non. Signe classique d'essoufflement possible.

Vous suivez BNP en ce moment ? 👇

Retrouvez le replay du Good Morning Market sur ‪@BFMBusiness‬ ici: www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morni…

2 months ago | [YT] | 4

Atelier des Options

🏖️ Vous partez en vacances cet été avec des actions en portefeuille ?

Vous avez trois choix :
→ Surveiller les marchés depuis votre transat
→ Placer un stop loss et croiser les doigts
→ Tout vendre avant de partir et rater la hausse

Aucun n’est satisfaisant.

Jeudi matin sur ‪@BFMBusiness‬, j’ai présenté une quatrième solution: le Collar.

Sur un exemple réel avec ASML:
✔ Stop loss garanti à 1 300€ — quoi qu’il arrive
✔ Participation à la hausse jusqu’à 1 900€
✔ Coût total de cette protection: 0€

Zéro euro. Entièrement financé par le marché.


📺 Le replay de mon intervention sur BFM Business est disponible ici: www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morni…

Et vous, comment protégez-vous votre portefeuille avant les vacances ? 👇

3 months ago | [YT] | 5

Atelier des Options

📺 Ce matin sur ‪@BFMBusiness‬ : Micron, CAC40 et un chiffre que peu de traders connaissent.

Micron a été multiplié par 4 depuis le 1er janvier. Impressionnant.

Mais saviez-vous que sur les 19 dernières années, acheter Micron le 23 juin et revendre le 15 septembre ne donnait qu’un taux de réussite de 42% ?

Micron passe historiquement mal l’été. Et les signaux techniques confirment la prudence:

→ Divergence baissire RSI en hebdomadaire
→ Biséau d’épuisement en journalier
→ Si cassure des 1 108$ → objectifs 1 012$ puis 888$
→ Résultats Micron mercredi soir — objectif haussier à 1 355$ si bonne surprise

Côté CAC40: le Put/Call ratio sur l’Eurostoxx est à 0,37. Les opérateurs européens sont très peu couverts. Une mauvaise nouvelle et la correction peut être rapide.

Le marché monte. Mais les signaux d’alerte s’accumulent.

Retrouvez le replay complet de mon intervention sur BFM Business: www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morni…

Et vous, est-ce que vous êtes couverts en cas de retournement ? 👇

3 months ago | [YT] | 4

Atelier des Options

Ce matin dans le Good Morning Market sur ‪@BFMBusiness‬, j'ai parlé d'une semaine qui aurait pu faire très mal.

Le S&P 500 a perdu 2,5% vendredi. Le Nasdaq, lui, a lâché près de 5%.

Et pourtant, le CAC 40 n'a reculé que de 0,5%.

Pourquoi ? Parce que l'indice parisien ne contient pas les mastodontes technologiques américains. Une fois n'est pas coutume, ne pas ressembler au Nasdaq était un avantage.

Mais la situation reste tendue.

Techniquement, le CAC 40 butte sur la même résistance depuis plusieurs semaines: 8 259 points. On peut tracer une oblique baissière depuis le sommet du 26 février, qui confirme que les acheteurs peinent à reprendre le contrôle.

Deux issues possibles dans les prochains jours :
✅ Cassure haussière → objectifs à 8 357, puis 8 454 pts
❌ Échec sous les résistances → repli vers 8 089, voire 7 919 pts

Le marché nous donnera sa réponse rapidement.

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L'autre sujet de la matinée: Oracle, qui publie ses résultats mercredi soir.

Le marché des options anticipe un mouvement de ±12,5% d'ici vendredi. Les opérateurs se positionnent clairement côté haussier (Put/Call ratio à 0,48).

Un chiffre qui m'a frappé lors de ma préparation: sur les 19 dernières publications de résultats à cette période de l'année, une stratégie Bull Put Spread à 5% en dehors de la monnaie aurait été gagnante 18 fois sur 19.

95% de réussite. Vertigineux !! Mais bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Graphiquement, le cap à surveiller est 217,80$. En cas de franchissement, la prochaine cible est à 242,40$, puis 283$. À la baisse, le support des 182$ serait le niveau-clé.

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Les options ne servent pas qu'à spéculer. Elles permettent aussi de définir précisément son risque avant d'entrer sur une publication de résultats.

C'est le cœur de ce qu'on enseigne à l'Atelier des Options.

Replay: www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morni…

👉 Retrouvez chaque semaine mon analyse sur BFM Business et chaque lundi, le Wall Street Hebdo de Romain Daubry.

#CAC40 #Oracle #Options #BFMBusiness #AnalyseTechnique #Bourse

3 months ago (edited) | [YT] | 6

Atelier des Options

📊 CAC40, SP500 & AVGO: ce que vous devez surveiller cette semaine
Le CAC40 subit encore la géopolitique. Hier, tout allait bien avec une belle hausse en matinée, jusqu'à ce que l'Iran annonce la suspension des négociations avec les États-Unis vers 15h. Résultat: tous les gains effacés, clôture dans le rouge.
Aujourd'hui le rebond est là (+1%), mais soyons honnêtes: le CAC40 reste à la traîne de ses grands frères américains, loin de ses plus hauts.
📐 Graphiquement, il évolue dans un range 7919 / 8259 depuis plusieurs semaines. Cette résistance à 8259 a été testée 3 fois la semaine dernière (lundi, mercredi, vendredi) sans jamais être cassée. On est dans la partie haute du range.
👉 Au-dessus de 8089: achat possible, cible 8259
👉 Cassure de 8259: prochaines cibles 8357 puis 8454
👉 Sous 8089: retour vers le support à 7919

🇺🇸 SP500: 9 semaines de hausse consécutives.
Depuis 1945, c'est seulement la 11ème fois que ça arrive. Impressionnant ! Mais attention aux signaux de surachat:
⚠️ Put/Call ratio à 0,69 : les opérateurs sont très peu protégés. Une mauvaise nouvelle et la correction peut être brutale.
⚠️ Le Bitcoin baisse depuis mi-mai alors que le SP500 continue de monter: divergence dangereuse.
⚠️ Divergence RSI: nouveaux plus hauts sur les cours, mais pas sur le RSI. Signal classique de surachat.
La prochaine cible haussière est 7685 points. Mais si le canal haussier venait à casser, première cible baissière à 7456, puis 7337.

💻 AVGO (Broadcom). Résultats mercredi soir.
Le marché prise 9,5% de mouvement d'ici vendredi. Le Put/Call ratio est à 0,41: les opérateurs sont massivement positionnés sur les Calls. Très optimiste.
Traduction: les résultats devront largement battre les attentes pour faire monter le titre. En cas de déception, la chute pourrait être violente.
📐 Graphiquement: une vague de Wolfe baissière se forme. Sous 451,60$ → objectif 400.Si les résultats sont bien accueillis → cible480.

Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la résistance à 8259 sur le CAC40 ? On la casse cette semaine ou on repart vers le support ? 👇

#CAC40 #SP500 #Broadcom #AVGO #AnalyseTechnique #Bourse #Options #BFMBusiness #MarchésFinanciers #Trading

4 months ago | [YT] | 5

Atelier des Options

🔴 En direct sur ‪@BFMBusiness‬ ce matin, voici ce qu'il faut retenir

📌 CAC 40: le moment de vérité approche

Le CAC 40 bute depuis plusieurs semaines sur une résistance majeure à 8 259 points et il a clôturé hier à 8 258. Pile dessous.

Le rebond d'hier est lié à un potentiel accord Iran / États-Unis. Mais attention: si cette nouvelle s'évapore comme les précédentes, le retour vers 8 082, voire 7 919, est sur la table.

En cas de franchissement en revanche → 8 357 puis 8 484 en ligne de mire.

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⚠️ Le signal que je surveille sur le VIX

Le VIX clôturait vendredi à 16,60. Calme apparent.

Mais la semaine dernière, des opérateurs ont acheté en masse:
▸ 200 000 Call Spreads 32/42
▸ 400 000 calls sur le strike 35

Ce sont des positions qui ne rapportent que si le VIX double.

Quand les "mains fortes" se couvrent discrètement contre un choc de volatilité, je préfère le savoir et vous aussi. ;-)

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💬 Et vous — vous êtes plutôt dans le camp "le rallye continue" ou "prudence maximale" en ce moment ?

Dites-moi en commentaire.

Lien du replay: www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morni…

4 months ago | [YT] | 3