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O fechamento mensal do BTC confirmou o que o diário vinha avisando: outubro terminou com queda de 7.32%, o pior outubro desde 2014 e o quarto pior da história. Além disso, é a primeira vez desde 2011 e 2012 que o BTC emenda dois outubros negativos. A vela fechou perto de 77.6K, e novembro abriu em 77.58K. Ou seja, o Uptober virou piada de grupo de Telegram.

Na quinta, 29/10, a Binance sofreu um ataque de cerca de 6.3B. Empresas de análise de blockchain atribuem o golpe a um grupo ligado à Coreia do Norte. As liquidações passaram de 1.5B em 24 horas, e o preço marcou 76.3K. Em seguida, a corretora repôs 90% do valor com caixa próprio, fundo de seguro e SAFU, e parceiros congelaram perto de 3B. Os saques voltam hoje. Ou seja, o cliente não paga a conta, mas o mercado pagou a da confiança.

Na sexta, o Nasdaq caiu 2.86%, o pior dia desde junho, com medo sobre os gastos com IA. O ouro perdeu 3.29% e voltou aos 3.9K, enquanto o petróleo subiu com sinais de novos ataques ao Irã. Além disso, dirigentes do Fed falaram em novas altas de juros. Consequentemente, o BTC entra em novembro sem vento macro a favor.

No monitor de ETFs da centralcrypto.com.br, a sexta registrou saída de 0.64B, a maior desde junho. IBIT, FBTC e ARKB lideraram e, em 7 dias, o saldo está negativo em 0.98B.

Por outro lado, o mês ainda mostra 1.82B positivos, carregando os spikes do início do mês. O custo médio dos ETFs, perto de 81.5K, deixou de ser defesa e virou teto. Já o custo médio do investidor ativo está em 77.9K, exatamente onde o mês fechou.

Na diária de 29/10, apontei dois gaps. O primeiro, entre 80.8K e 77.18K, foi praticamente consumido.
Já o segundo, entre 76.5K e 73.4K, com o VAL do perfil de volume, foi beliscado pela mín. do dia do hack. Ou seja, o mercado começou a pagar a conta do pump de agosto…

Também avisei que o Stoch KDJ diário travava na sobrevenda, no nosso famoso bouncing, e que o RSI Momentum divergia…

Price action

O fechamento mensal do BTC precisa ser lido com o Fibonacci do ciclo de 2022 a 2025. Em setembro, a máxima de 86.6K entrou exatamente no golden pocket, entre o 0.618, em 83.9K, e o 0.65, em 87.45K. Outubro abriu perto de 83.7K, não voltou para dentro da faixa e fechou vermelho com corpo cheio. Assim, o golden pocket rejeitou o repique, como costuma fazer em mercado de baixa.

Agora, o preço está entre o 0.618 e o 0.5, que fica em 70.84K, quase 9% abaixo. Além disso, o topo descendente de 82.85K voltou para cima do preço. No perfil mensal, o miolo de volume fica entre 65K e 80K. Portanto, perder o VAL coloca o mercado em ar rarefeito até perto dos 65K.

cctchart.centralcrypto.com.br/2026/11/20261101_162…

No CCT Liquidation Heatmap mensal, com o filtro de alavancagem exclusivo do indicador, o nível dos 72.9K tem força de 79.2%. A composição é 100% entre 10x e 25x. Uma posição de 25x cai com cerca de 4% de movimento, e uma de 10x com perto de 10%. Ou seja, são compradores que tentaram pegar o fundo entre 76K e 80K, e romper esse nível tende a gerar cascata de longs.

O painel de próximos alvos mostra 75.4K a 3.1% de distância, com 91% de força, herdeiro do pool de 74.5K da semanal. Depois, vem o velho conhecido dos 61K, com 89%. Esse nível fecha o FVG, corrige a fraca movimentação volumétrica de agosto e limpa os longs ultra alavancados. Em cima, o pool de 92.2K é o mais forte do mapa, com 97%, mas está a 18.5%. Por isso, segue mais barato cair do que subir.

Suportes:

* 77.9K a 77.2K (custo médio do investidor ativo e fim do primeiro gap)
* 76.5K a 73.4K (segundo gap, VAL e alvo de 75.4K)
* 72.9K a 70.84K (pool de 10x a 25x e Fibo 0.5)
* 65K a 61K (base do perfil mensal e pool de 61K)

Resistências:

* 80.8K (início do primeiro gap e médias diárias)
* 81.5K a 82.85K (custo médio dos ETFs e topo descendente)
* 83.9K a 87.45K (golden pocket do Fibonacci)
* 92.2K a 95K (pools mais fortes do mapa)

Por outro lado, a vela de novembro abriu praticamente estável, com máxima de 78.29K e mínima de 77.52K. Ainda é cedo para ler o mês. Porém, o primeiro teste é o fechamento semanal de hoje, que mostra se o comprador defende os 77.9K ou entrega o segundo gap.

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Osciladores

O primeiro painel é o CCT RSI com o RSI Momentum, indicador exclusivo da centralcrypto.com.br, que mede a aceleração da força compradora. Dando continuidade ao diário, o momentum mensal atingiu o pico em setembro e completou o segundo mês de queda, abaixo dos 50. Assim, a divergência que eu apontava no diário subiu de timeframe.

No CCT Stoch KDJ, a J é a linha mais nervosa e a que lidera. No mensal, ela subiu da sobrevenda, mas dobrou para baixo antes de chegar à zona bullish. Enquanto isso, K e D ainda sobem no meio da escala. Ou seja, a força perdeu fôlego antes de confirmar tendência. Se K e D acompanharem, o cruzamento negativo acontece no meio da escala, sinal clássico de fraqueza estrutural.

O CCT MACD é o mais lento e dá o peso final. A linha estagnou perto do zero, mas segue abaixo do Sinal. Por outro lado, o histograma segue em alta, porém em território negativo. Isso significa que a venda diminui, mas ainda não foi substituída por compra. Portanto, a cadeia é coerente. O momentum caiu primeiro, a J dobrou depois e o MACD estagnou antes de cruzar.

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Market caps

O cap das stablecoins caiu forte o mês inteiro. Saiu de perto de 293B para 283.65B, o menor nível em cerca de um ano, com 3.77B a menos só nesta semana. Em 30 dias, o USDC encolheu 4.08B em resgates, e o USDT perdeu 1.79B. Resgate é token destruído no emissor, ou seja, dinheiro saindo do ecossistema.

Além disso, as reservas de stablecoins da Binance chegaram ao menor nível em 12 meses antes mesmo do ataque. Por isso, o hack é agravante, e não causa. Ele travou o caixa da maior corretora e reforçou o medo de quem já estava saindo. Somado à saída dos ETFs, as duas portas de entrada do dinheiro seguem fechadas ao mesmo tempo.

Os caps das cryptos também caem, independentemente do hack. O total fechou a semana em 2.60T, com queda de 2.81%. O BTC cedeu 2.94%, e o ETH perdeu 3.05%. Já o cap sem BTC e ETH caiu 2.47%, para 767.33B, mas inclui as stablecoins. Tirando elas, as alts de verdade valem perto de 484B. Enquanto o BTC segura 60% do mercado e não entra dinheiro novo, altseason é ônibus que já foi para a garagem.

Os números contam a mesma história. O ETF vendeu 0.98B em 7 dias, e a stablecoin perdeu 3.77B na semana. Assim, nem o institucional nem o nativo colocam dinheiro novo. Sem liquidez entrando, qualquer alta depende de recompra de vendidos, e isso dura o tempo de um squeeze.

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Conclusão

Muita gente vai lembrar que novembro é historicamente o melhor mês do BTC. A média é inflada por 2013, e a mediana fica perto de 10%. Além disso, outubro também tinha estatística bonita e virou o pior desde 2014. Sazonalidade não compra BTC. Quem compra é dinheiro, e ele está saindo pelas duas portas.

Para virar o jogo, o comprador precisa segurar os 77.9K, recuperar os 81.5K dos ETFs e ver as stablecoins crescendo de novo. Sem a terceira condição, as outras duas viram só mais um squeeze. Já o vendedor só precisa repetir outubro. Afinal, o hack foi coberto, mas o mercado nunca esteve esperando a Binance. Estava esperando dinheiro novo. Enquanto ele não aparecer, cada repique é convite para quem quer sair mais barato do que entrou.

Por hoje fico por aqui, Família!
Tenham todos um excelente feriado e semana!!
BONS TRADES!

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1 week ago | [YT] | 14