Trade Talks by Sunil Mathai
Trade Talks by Sunil tries to create safety and financial stability in Options Trading & StockMarket Investments .
We give value to
● Proper Education
● Proper Commitment
● Proper Option Trading Tactics!
“We create the opportunities you exactly need. You only need to choose it.”
For Business Enquires: tradetalkssunil@gmail.com
#tradetalks #tradetalksmalayalam #optionselling #optionsellingmalayalam #optionbasicsmalayalam #optiontrading #optiontradingmalayalam
We are not SEBI Registered Analysts. All the Admins and Members posting here are for Educational purposes only. Admins will not be responsible for any of your Profit/Loss. Do your own Analysis before Buying or Selling any of the Shares.
Posts
Trade Talks by Sunil Mathai
ഒരു companyയിൽ funds hold ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു വാർത്ത കേട്ടാൽ എന്താണ് ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത്? CANSLIM Part 7ൽ Institutional Sponsorship പഠിക്കാം: fund count, shares, ownership percentage, disclosure date എന്നിവയുടെ വ്യത്യാസം സാങ്കൽപ്പിക ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നു.
www.tradetalks.co.in/post/canslim-part-7-instituti…
Institutional shares കൂടിയിട്ടും ownership percentage കുറയാമോ? കാരണം ഒരു വാചകത്തിൽ എഴുതൂ.
Educational discussion only; stock recommendation അല്ല.
5 days ago | [YT] | 1
View 1 reply
Trade Talks by Sunil Mathai
📊 **നിഫ്റ്റി 30,000: Earnings-ഉം P/E-യും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു പഠനം**
“നിഫ്റ്റി എവിടം വരെ പോകാം?” എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു സംഖ്യ മാത്രം പറയുന്നതിനെക്കാൾ പ്രയോജനമുള്ളത്, **ഏത് earnings-ഉം ഏത് valuation-ഉം ഉണ്ടായാൽ ആ നിലയിലെത്താം** എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്.
നിഫ്റ്റിയിലെ കമ്പനികളുടെ ലാഭം ഉയരുന്നതിനൊപ്പം, ആ ലാഭത്തിന് വിപണി നൽകുന്ന വിലയും മാറുന്നു. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത്:
✅ **EPS:** നിഫ്റ്റിയുടെ valuation കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന earnings figure.
✅ **P/E:** ആ earnings-ന്റെ എത്ര മടങ്ങ് വില നൽകാൻ വിപണി തയ്യാറാകുന്നു എന്നത്.
ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം:
**നിഫ്റ്റിയുടെ കണക്കാക്കിയ നില = EPS × P/E**
2027 ജനുവരി അവസാനത്തെ valuation പഠിക്കാൻ, മൂന്ന് earnings സാഹചര്യങ്ങളും അഞ്ച് Forward P/E നിലകളും ഉപയോഗിക്കാം.
**ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന EPS-കളും വളർച്ചാനിരക്കുകളും പഠനത്തിനായുള്ള model assumptions ആണ്. ഇവ സ്ഥിരീകരിച്ച analyst consensus-ഓ ഉറപ്പായ market targets-ഓ അല്ല.**
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📌 **ആദ്യം, NTM EPS മനസ്സിലാക്കാം**
NTM എന്നത് **Next Twelve Months** എന്നാണ്.
2027 ജനുവരി 31-ലെ NTM EPS എന്നു പറയുമ്പോൾ, അതിനുശേഷമുള്ള **2027 ഫെബ്രുവരി മുതൽ 2028 ജനുവരി വരെയുള്ള 12 മാസത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന earnings** ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ഈ 12 മാസം രണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലായി വരുന്നു:
• **FY27 — ഏപ്രിൽ 2026 മുതൽ മാർച്ച് 2027 വരെ:** ഇതിൽ ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച് എന്നീ 2 മാസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.
• **FY28 — ഏപ്രിൽ 2027 മുതൽ മാർച്ച് 2028 വരെ:** ഇതിൽ ഏപ്രിൽ മുതൽ ജനുവരി വരെയുള്ള 10 മാസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.
അതിനാൽ ഈ മോഡലിലെ ഫോർമുല:
**NTM EPS = (FY27 EPS × 2/12) + (FY28 EPS × 10/12)**
ഇത് വാർഷിക EPS estimates മാസങ്ങളുടെ അനുപാതത്തിൽ ചേർത്തുള്ള ഏകദേശ കണക്കാണ്.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📊 **മൂന്ന് earnings സാഹചര്യങ്ങൾ**
| സാഹചര്യം | FY27 EPS അനുമാനം | FY28 വാർഷിക വളർച്ച | കണക്കാക്കിയ FY28 EPS | ജനുവരി അവസാനത്തെ NTM EPS |
|---|---:|---:|---:|---:|
| **Low — കുറഞ്ഞ വളർച്ച** | ₹1,210 | 6% | ₹1,282.60 | **₹1,271** |
| **Base — അടിസ്ഥാന സാഹചര്യം** | ₹1,247 | 12% | ₹1,396.64 | **₹1,372** |
| **High — ഉയർന്ന വളർച്ച** | ₹1,272 | 15% | ₹1,462.80 | **₹1,431** |
**Low case:** FY27 EPS കുറവായിരിക്കുകയും FY28 വളർച്ച 6% മാത്രമാകുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം.
**Base case:** FY27 EPS ₹1,247 ആണെന്നും FY28-ൽ 12% വളരുമെന്നും കരുതുന്ന അടിസ്ഥാന സാഹചര്യം. ഇത് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ഫലമാണെന്ന് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല.
**High case:** FY27 EPS ഉയർന്നതായിരിക്കുകയും FY28-ൽ 15% വളർച്ച ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം.
**ഈ 6%, 12%, 15% എന്നിവ അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ earnings വളർച്ചയാണ്. അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തെ നിഫ്റ്റി return അല്ല.**
Base case-ന്റെ കണക്ക് നോക്കാം:
FY28 EPS = ₹1,247 × 1.12 = **₹1,396.64**
NTM EPS = (₹1,247 × 2/12) + (₹1,396.64 × 10/12)
= ₹1,371.70 ≈ **₹1,372**
അതായത്, **FY27 EPS-നെ 1.12 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നത് മാത്രം NTM EPS ആകില്ല; മാസങ്ങളുടെ weighting കൂടി വേണം.**
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📈 **ഈ EPS-കൾക്ക് വ്യത്യസ്ത Forward P/E ലഭിച്ചാൽ നിഫ്റ്റിയുടെ നില എത്ര?**
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് round ചെയ്ത NTM EPS ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കിയ **നിഫ്റ്റി index points** ആണ്.
| Forward P/E | Low EPS ₹1,271 | Base EPS ₹1,372 | High EPS ₹1,431 |
|---|---:|---:|---:|
| **18x** | **22,878** | **24,696** | **25,758** |
| **19x** | **24,149** | **26,068** | **27,189** |
| **20x** | **25,420** | **27,440** | **28,620** |
| **21x** | **26,691** | **28,812** | **30,051** |
| **22x** | **27,962** | **30,184** | **31,482** |
ഈ പട്ടിക ഒരു **“ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്താകും?”** എന്ന പഠനമാണ്. ഓരോ സംഖ്യയിലും എത്താനുള്ള സാധ്യതയോ ഉറപ്പോ ഇത് നൽകുന്നില്ല.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔍 **പട്ടികയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ**
**1. ഒരേ earnings ഉണ്ടായാലും valuation മാറിയാൽ നിഫ്റ്റിയുടെ നില മാറും.**
Base EPS ₹1,372 ആയിരിക്കുമ്പോൾ:
• 18x Forward P/E → **24,696**
• 20x Forward P/E → **27,440**
• 22x Forward P/E → **30,184**
ഇവിടെ earnings മാറിയിട്ടില്ല. വിപണി ആ earnings-ന് നൽകുന്ന വിലയാണ് മാറുന്നത്.
**2. ഒരേ P/E-യിൽ earnings ഉയർന്നാലും നിഫ്റ്റിയുടെ കണക്കാക്കിയ നില ഉയരും.**
20x Forward P/E-യിൽ:
• Low earnings → **25,420**
• Base earnings → **27,440**
• High earnings → **28,620**
അതുകൊണ്ട് വിപണിയെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ **earnings growth-ഉം P/E മാറ്റവും ഒരുമിച്ച് പരിശോധിക്കണം.**
**3. 30,000 എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒന്നിലധികം combinations ഉണ്ട്.**
ഈ മോഡലിൽ:
• Base EPS ₹1,372 × 22x = **30,184**
• High EPS ₹1,431 × 21x = **30,051**
അതായത്, 30,000-ന് സമീപമുള്ള valuation ലഭിക്കാൻ മികച്ച earnings-ഓ ഉയർന്ന P/E-യോ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെയും പിന്തുണയോ ആവശ്യമാണ്.
**4. Earnings വളർന്നിട്ടും വിപണി താഴാം.**
ലാഭം ഉയരുന്ന സമയത്തുതന്നെ വിപണി നൽകുന്ന P/E കുറയാം. ആ valuation ഇടിവ് earnings വളർച്ചയെക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ, സൂചിക താഴാനും കഴിയും.
**“കമ്പനികളുടെ ലാഭം കൂടിയല്ലോ; പിന്നെ വിപണി എന്തുകൊണ്ട് താഴുന്നു?” എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന വിശദീകരണം ഇതാണ്.**
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠️ **ഈ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ**
• **Forward P/E-യും Trailing P/E-യും കലർത്തരുത്.** ഇവിടെ അടുത്ത 12 മാസത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന EPS ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനാൽ പട്ടികയിലെ 18x–22x എല്ലാം **Forward P/E assumptions** ആണ്. കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ earnings അടിസ്ഥാനമാക്കിയ P/E നേരിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്.
• **18x എന്നാൽ നിർബന്ധമായും bear market, 22x എന്നാൽ നിർബന്ധമായും bull market എന്ന നിയമമില്ല.** അവ ഇവിടെ താരതമ്യത്തിനെടുത്ത valuation നിലകളാണ്. ഒരു ഫലം നിലവിലെ നിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഉയർച്ചയാണോ ഇടിവാണോ എന്ന് പറയാൻ നിലവിലെ index level-ുമായി താരതമ്യം ചെയ്യണം.
• **ഒരു പാദത്തിലെ ലാഭം നാലുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ടില്ല.** Q2 ഫലം നല്ലതാണെന്ന കാരണത്താൽ അതേ earnings എല്ലാ പാദത്തിലും ആവർത്തിക്കുമെന്ന് കരുതാനാകില്ല.
• **Festive quarter വരുന്നതിനാൽ മാത്രം NTM EPS ഉയരുമെന്ന് പറയാനാകില്ല.** NTM എല്ലായ്പ്പോഴും 12 മാസത്തെ കാലയളവാണ്. ഈ മോഡലിൽ അടുത്ത വർഷത്തെ ഉയർന്ന earnings estimate-ന് കൂടുതൽ weight ലഭിക്കുന്നതാണ് കണക്കിലെ വർധനയുടെ കാരണം. Quarter seasonality പ്രത്യേകം കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല.
• **Earnings estimates മാറാം.** പുതിയ ഫലങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ FY27/FY28 estimates കുറയുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്താൽ, ഈ പട്ടികയും പുതുക്കണം.
• **Valuation ഒരു കൃത്യമായ സമയപ്രവചനം നൽകുന്നില്ല.** കണക്കിൽ ഒരു നില ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ജനുവരി അവസാനത്തോടെ വിപണി അവിടെ എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല.
🎯 **ഒരു market target കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കേണ്ട മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ:**
**ഏത് കാലയളവിലെ EPS ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്?
അതിന് നൽകിയ P/E എത്രയാണ്?
ആ രണ്ട് assumptions-നും എന്താണ് അടിസ്ഥാനം?**
ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, ഒരു target-ന്റെ പിന്നിലെ കണക്ക് സ്വയം വിലയിരുത്താൻ കഴിയും.
*വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിനുള്ള scenario analysis മാത്രം. നിക്ഷേപമോ ട്രേഡോ നടത്താനുള്ള ശുപാർശയല്ല.*
**— Sunil Mathai | TradeTalks**
#TradeTalks #Nifty50 #MarketValuation #FinancialEducation
6 days ago | [YT] | 6
View 0 replies
Trade Talks by Sunil Mathai
RS Rating, RS line, RSI—പേരുകൾ സാമ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇവ ഒരേ measurement അല്ല. CANSLIM Part6-ൽ Leader or Laggard പഠിക്കാം: hypothetical examples ഉപയോഗിച്ച് relative strength-ഉം absolute loss-ഉം വേർതിരിക്കാം.
www.tradetalks.co.in/post/canslim-part-6-leader-la…
Benchmark-നെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടാലും loss വരാമോ? നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഒരു കാരണത്തോടൊപ്പം എഴുതൂ.
Educational content മാത്രം; stock recommendation അല്ല.
6 days ago | [YT] | 2
View 0 replies
Trade Talks by Sunil Mathai
Options trade തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് entry condition, exit plan, risk അടിസ്ഥാനമാക്കിയ lot size എന്നിവ എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം? TradeTalks-ന്റെ 27 October 2026-ലെ ഈ learning discussion-ൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു.
https://www.youtube.com/watch?v=oipGn...
നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് entry/exit plan ആണോ risk-based lot sizing ആണോ?
Educational discussion മാത്രം; trading recommendation അല്ല. Risk plan ഉണ്ടായാലും capital loss ഉണ്ടാകാം.
6 days ago | [YT] | 3
View 0 replies
Trade Talks by Sunil Mathai
Over night trade
6 days ago | [YT] | 2
View 0 replies
Trade Talks by Sunil Mathai
ഒരു 5-minute candle താഴ്ന്നാലും 15-minute candle ഉയർന്ന് close ചെയ്യാമോ? 📘
ഇന്നത്തെ TradeTalks Sunday learning noteൽ timeframe, OHLC, forming vs completed candle, adjusted chart data എന്നിവ ഒരു സാങ്കൽപ്പിക ഉദാഹരണത്തോടെ മനസ്സിലാക്കാം.
📖 www.tradetalks.co.in/post/beginner-chart-reading-t…
ഒരു chart screenshot താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം check ചെയ്യുന്നത് timeframe ആണോ data basis ആണോ? കാരണം കൂടി പറയൂ.
Educational content മാത്രം; stock recommendation അല്ല, വ്യക്തിഗത investment advice അല്ല. Investmentsൽ capital loss ഉണ്ടാകാം.
1 week ago | [YT] | 1
View 0 replies
Trade Talks by Sunil Mathai
Options trading പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നവർക്കായി TradeTalks-ന്റെ “Option Trading Basics — Part 1” മലയാളത്തിൽ കാണാം. 2021-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനവീഡിയോയാണ്; നിലവിലെ contract വിവരങ്ങളും exchange rulesഉം പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കുക.
https://www.youtube.com/watch?v=D-Wc3...
ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന options ആശയം ഏതാണ്?
Educational content മാത്രം; trade recommendation അല്ല. Options tradingൽ capital loss ഉണ്ടാകാം.
1 week ago | [YT] | 5
View 0 replies
Trade Talks by Sunil Mathai
Float കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു stock നല്ലതാകുമോ? 📘
CANSLIM Part 5: S — Supply and Demand.
Shares outstanding, float, relative volume, share issue, buyback എന്നിവ സാങ്കൽപ്പിക ഉദാഹരണങ്ങളും practical checklistഉം ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാം.
📖 www.tradetalks.co.in/post/canslim-part-5-supply-de…
3.2 ലക്ഷം volume, 2 ലക്ഷം average: ഇത് 1.6× ആണെങ്കിൽ averageനു മുകളിൽ എത്ര ശതമാനം? നിങ്ങളുടെ കണക്ക് പറയൂ.
Educational content മാത്രം; stock recommendation അല്ല. ഉദാഹരണങ്ങൾ സാങ്കൽപ്പികമാണ്; capital loss സാധ്യതയുണ്ട്.
1 week ago | [YT] | 0
View 0 replies
Trade Talks by Sunil Mathai
ഈ ആഴ്ച profit കിട്ടിയ trade നല്ല decision ആയിരുന്നോ, അതോ luck ആയിരുന്നോ? Weekend trading journal ഉപയോഗിച്ച് process, costs, risk എന്നിവ എങ്ങനെ review ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം.
📖 www.tradetalks.co.in/post/weekend-trading-journal-…
Weekend review-ൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്നത് net result ആണോ plan പാലിച്ചോ എന്നതാണോ? കാരണം കൂടി പറയൂ.
Educational content മാത്രം; വ്യക്തിഗത investment advice, stock recommendation, return promise എന്നിവയല്ല. Trading-ൽ capital loss സംഭവിക്കാം.
1 week ago | [YT] | 3
View 0 replies
Trade Talks by Sunil Mathai
പുതിയ product launch, പുതിയ CEO, പുതിയ share-price high. ഈ വാർത്തകളിൽ എന്താണ് ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത്? ഇന്നത്തെ TradeTalks CANSLIM Part 4-ൽ N പഠിക്കാം. Fictional examples ഉപയോഗിച്ച് business evidence-ഉം chart context-ഉം വേർതിരിക്കാം. ഇത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഉള്ളടക്കമാണ്; stock recommendation അല്ല.
📖 www.tradetalks.co.in/post/canslim-part-4-new-produ…
ഒരു stock പുതിയ high എത്തി എന്ന വിവരം മാത്രം ലഭിച്ചാൽ, അടുത്തതായി നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
1 week ago | [YT] | 5
View 0 replies
Load more